交银可转债债券A(007316)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,805,276.89 |
-14,822,582.95 |
-6,838,542.53 |
-8,164,560.26 |
| 本期利润 |
5,052,719.61 |
-1,766,405.96 |
-2,931,362.68 |
-16,987,728.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.44 |
-1.53 |
-2.23 |
-9.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.63 |
7.06 |
0.51 |
-3.02 |
| 期末可供分配利润 |
9,682,255.01 |
12,936,068.11 |
28,097,200.47 |
37,927,731.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.20 |
0.29 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
46,116,090.50 |
89,898,921.75 |
125,194,669.01 |
171,894,875.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.37 |
1.29 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.60 |
37.37 |
28.96 |
28.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
