汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
134,230.78 |
-151,961.30 |
-115,555.18 |
-1,400,636.15 |
| 本期利润 |
101,260.73 |
-16,087.72 |
-27,464.45 |
-1,104,011.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
-0.18 |
-0.30 |
-8.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
-0.15 |
-0.31 |
-9.02 |
| 期末可供分配利润 |
-985,619.68 |
-1,188,077.97 |
-1,227,014.36 |
-1,186,460.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
7,907,436.05 |
8,314,140.78 |
8,824,618.36 |
9,421,580.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.90 |
0.90 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.44 |
-9.60 |
-9.74 |
-9.46 |
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