银华尊尚稳健养老混合(FOF)A(007310)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,511,555.15 |
-12,018,138.47 |
-14,944,423.00 |
-7,355,624.50 |
| 本期利润 |
-938,068.69 |
-5,630,831.80 |
-13,012,352.07 |
-68,689.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.48 |
-2.65 |
-4.48 |
-0.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.51 |
-2.43 |
-4.79 |
-0.02 |
| 期末可供分配利润 |
4,201,613.32 |
3,802,363.61 |
17,170,666.79 |
30,827,906.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
167,874,733.14 |
196,725,400.54 |
233,849,707.59 |
314,666,955.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.10 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.57 |
7.34 |
10.01 |
15.53 |
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