银华尊尚稳健养老混合(FOF)A(007310)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,969,741.91 |
-11,511,555.15 |
-12,018,138.47 |
-14,944,423.00 |
| 本期利润 |
-205,844.05 |
-938,068.69 |
-5,630,831.80 |
-13,012,352.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.13 |
-0.48 |
-2.65 |
-4.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.03 |
0.51 |
-2.43 |
-4.79 |
| 期末可供分配利润 |
6,125,602.54 |
4,201,613.32 |
3,802,363.61 |
17,170,666.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
141,498,614.07 |
167,874,733.14 |
196,725,400.54 |
233,849,707.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.07 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.54 |
10.57 |
7.34 |
10.01 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
