华宝消费升级混合(007308)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
246,149.35 |
-7,887,006.25 |
-5,411,779.66 |
-6,051,675.81 |
| 本期利润 |
1,130,684.29 |
-3,423,672.30 |
-5,391,291.63 |
-11,410,145.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.81 |
-7.87 |
-12.13 |
-23.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.90 |
-8.30 |
-10.48 |
-21.30 |
| 期末可供分配利润 |
956,958.32 |
99,019.01 |
-965,756.51 |
3,550,205.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
45,180,242.13 |
38,048,638.52 |
44,642,582.81 |
41,565,360.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
0.98 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.16 |
0.26 |
-2.12 |
9.34 |
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