华泰柏瑞基本面智选C(007307)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,159,601.65 |
-13,383,390.36 |
-12,057,686.07 |
-53,753,679.88 |
| 本期利润 |
650,919.60 |
-7,710,607.34 |
-9,409,051.96 |
-66,302,170.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.36 |
-0.41 |
-1.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.83 |
-28.78 |
-31.15 |
-50.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.99 |
-20.13 |
-25.97 |
-38.04 |
| 期末可供分配利润 |
-9,380,191.86 |
-11,543,221.25 |
-10,618,833.70 |
-311,400.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.59 |
-0.52 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
22,766,755.40 |
24,259,918.27 |
23,359,989.95 |
38,396,363.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.24 |
1.15 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.69 |
23.98 |
14.92 |
55.23 |
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