国联安新科技混合(007305)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,299,098.65 |
-14,056,924.84 |
-10,356,507.87 |
2,532,134.24 |
| 本期利润 |
2,993,812.27 |
-9,729,132.60 |
-10,275,078.96 |
10,475,890.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.13 |
-0.13 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.37 |
-9.84 |
-7.45 |
6.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.53 |
-8.53 |
-8.80 |
7.73 |
| 期末可供分配利润 |
26,864,178.74 |
16,088,910.26 |
37,101,776.48 |
58,639,021.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.24 |
0.48 |
0.75 |
| 期末基金资产净值 |
86,162,980.61 |
84,255,109.73 |
113,778,451.58 |
136,524,314.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.24 |
1.48 |
1.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.56 |
35.73 |
48.39 |
75.29 |
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