| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 62,114.30 | 56,959.47 | -113,248.47 | -569,906.59 |
| 本期利润 | 225,587.45 | 191,780.15 | 10,606.01 | -422,622.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | -0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.68 | 3.43 | 0.18 | -5.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.80 | 3.80 | 0.29 | -7.22 |
| 期末可供分配利润 | 239,713.05 | 206,839.73 | 44,768.55 | 161,764.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 4,645,985.59 | 5,035,510.60 | 5,765,702.20 | 6,052,609.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.08 | 1.04 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.74 | 7.58 | 3.94 | 3.64 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
