大成养老2040(FOF)A(007297)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
611,500.06 |
-635,069.69 |
-4,020,747.93 |
-1,562,875.86 |
| 本期利润 |
1,423,433.28 |
148,771.05 |
-2,567,729.30 |
585,620.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.20 |
0.43 |
-4.13 |
0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.22 |
0.48 |
-6.84 |
0.58 |
| 期末可供分配利润 |
2,089,587.22 |
943,822.69 |
1,633,616.48 |
5,913,944.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.03 |
0.05 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
33,388,545.21 |
33,623,262.27 |
36,182,307.78 |
57,911,012.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.06 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.98 |
6.04 |
5.53 |
13.94 |
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