天弘安益债券A(007295)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
139,309,232.96 |
74,512,719.20 |
60,417,444.92 |
27,332,854.67 |
| 本期利润 |
204,159,999.71 |
119,892,143.12 |
76,500,242.28 |
43,412,573.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.08 |
3.24 |
4.54 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.43 |
3.52 |
4.59 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
264,612,386.09 |
242,980,099.52 |
78,961,237.90 |
43,538,544.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,757,882,255.12 |
6,684,199,147.63 |
1,755,512,132.99 |
1,657,243,211.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.04 |
21.78 |
17.64 |
15.36 |
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