民生加银兴盈债券(007292)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,747,259.81 |
13,197,643.11 |
21,294,364.23 |
9,980,868.91 |
| 本期利润 |
44,334,085.10 |
27,931,259.44 |
29,282,830.81 |
18,628,557.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.03 |
3.19 |
3.34 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.18 |
3.24 |
3.41 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
58,073,795.07 |
71,853,259.38 |
58,655,707.46 |
79,267,574.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.09 |
0.07 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
875,433,247.92 |
889,360,035.86 |
861,429,986.78 |
882,701,131.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.11 |
1.08 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.49 |
18.27 |
14.56 |
13.17 |
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