汇添富中债1-3年农发债A(007289)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
166,304,977.05 |
88,008,604.49 |
230,280,498.55 |
108,420,506.22 |
| 本期利润 |
205,309,295.26 |
85,064,702.38 |
263,502,793.00 |
162,191,073.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.61 |
1.96 |
3.04 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.76 |
2.26 |
3.01 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
123,834,918.66 |
241,224,860.68 |
281,608,567.93 |
291,550,473.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,098,308,492.04 |
4,804,993,947.51 |
8,066,406,252.75 |
9,852,888,728.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.69 |
17.81 |
15.20 |
13.75 |
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