中邮纯债裕利三个月定开债(007286)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
77,308,952.06 |
35,723,395.89 |
93,622,254.29 |
42,023,901.13 |
| 本期利润 |
120,211,330.84 |
65,177,490.07 |
126,084,346.41 |
85,756,619.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.50 |
2.45 |
4.56 |
3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.62 |
2.48 |
4.70 |
3.16 |
| 期末可供分配利润 |
15,958,790.40 |
49,784,941.77 |
14,061,545.88 |
171,266,614.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,667,714,253.30 |
2,688,092,115.73 |
2,622,914,625.66 |
2,801,435,183.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.57 |
20.06 |
17.16 |
15.44 |
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