| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 65,880.14 | 24,170.70 | 7,483.33 | 2,246.33 |
| 本期利润 | 117,138.49 | 39,118.75 | 10,240.16 | 5,936.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.33 | 2.48 | 2.90 | 1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.83 | 2.48 | 3.05 | 1.84 |
| 期末可供分配利润 | 94,144.14 | 60,568.19 | 11,545.50 | 8,648.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 4,193,313.55 | 2,932,241.58 | 374,165.10 | 365,685.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.55 | 14.80 | 12.02 | 10.70 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
