永赢众利债券A(007279)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
381,776,851.28 |
118,615,238.42 |
81,403,925.51 |
41,007,815.30 |
| 本期利润 |
562,668,405.87 |
151,191,509.27 |
92,747,663.19 |
52,945,738.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.39 |
3.60 |
3.79 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.08 |
3.58 |
3.77 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
1,327,226,713.85 |
590,995,702.89 |
220,825,826.47 |
195,722,014.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
11,974,369,502.31 |
6,786,867,579.91 |
3,098,135,966.43 |
3,427,370,356.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.14 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.13 |
19.92 |
15.77 |
13.99 |
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