国泰兴富三个月定开债(007278)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
45,342,540.02 |
109,892,549.03 |
58,814,937.54 |
41,474,849.17 |
| 本期利润 |
28,245,636.16 |
133,497,630.06 |
78,884,391.70 |
45,834,348.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
4.40 |
2.62 |
3.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.94 |
4.51 |
2.66 |
3.66 |
| 期末可供分配利润 |
59,822,697.96 |
19,048,470.59 |
42,478,697.96 |
20,272,287.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,040,136,232.34 |
3,011,890,596.18 |
3,031,785,190.69 |
3,000,585,812.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.73 |
21.58 |
19.43 |
16.34 |
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