银河沪深300指数增强C(007276)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,969,373.82 |
7,189,473.22 |
-1,044,465.98 |
-8,551,504.13 |
| 本期利润 |
4,653,264.01 |
24,203,972.93 |
2,364,172.15 |
-4,837,329.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.30 |
0.03 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.32 |
24.80 |
2.89 |
-9.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.02 |
18.57 |
2.55 |
-9.00 |
| 期末可供分配利润 |
10,547,896.04 |
6,059,170.34 |
731,435.01 |
1,871,855.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.09 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
103,106,117.22 |
86,197,132.66 |
79,973,808.39 |
79,080,931.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.35 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.22 |
40.96 |
21.92 |
18.89 |
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