银河沪深300指数增强A(007275)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,248,066.64 |
-808,752.05 |
-9,014,958.75 |
-5,544,314.99 |
| 本期利润 |
16,818,899.94 |
1,755,787.21 |
-5,853,701.85 |
-565,171.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.03 |
-0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.53 |
2.71 |
-9.47 |
-0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.17 |
2.82 |
-8.55 |
-0.29 |
| 期末可供分配利润 |
11,875,863.85 |
2,161,216.79 |
2,918,971.45 |
5,369,781.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.04 |
0.05 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
128,691,990.13 |
67,591,482.46 |
65,487,312.78 |
55,492,242.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.19 |
1.16 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.83 |
24.95 |
21.53 |
32.50 |
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