景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A(007272)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,433,889.11 |
-1,951,610.09 |
1,303,862.90 |
1,126,332.52 |
| 本期利润 |
7,636,808.79 |
1,892,510.29 |
701,612.77 |
2,537,463.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.01 |
1.24 |
0.43 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.14 |
1.27 |
0.36 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
13,868,790.18 |
10,870,336.52 |
13,173,156.14 |
13,512,034.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
153,811,946.91 |
153,325,631.50 |
155,984,772.90 |
164,506,730.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.69 |
11.43 |
10.03 |
11.30 |
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