山证资管裕睿6个月定开债券C(007269)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,237,976.36 |
3,592,300.99 |
14,095,280.01 |
6,616,499.28 |
| 本期利润 |
6,545,830.28 |
4,093,915.43 |
20,633,238.22 |
12,958,742.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.16 |
1.60 |
4.28 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.00 |
1.49 |
4.28 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
3,233,395.44 |
4,844,695.76 |
8,963,822.55 |
17,051,840.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
152,478,794.06 |
177,201,786.43 |
446,725,523.03 |
496,255,813.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.70 |
22.87 |
21.06 |
19.03 |
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