人保中高等级信用债C(007265)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,609.66 |
-1,805.44 |
12,296.18 |
13,780.25 |
| 本期利润 |
7,352.13 |
67.07 |
19,583.16 |
18,715.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
0.01 |
0.84 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.14 |
- |
0.75 |
0.64 |
| 期末可供分配利润 |
-498,914.87 |
-43,443.48 |
-49,579.65 |
-131,552.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
9,602,110.91 |
790,277.82 |
938,544.41 |
2,538,208.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.13 |
-0.27 |
-0.27 |
-0.38 |
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