东方红聚利债券C(007263)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,070,927.71 |
253,740.83 |
4,694,229.42 |
5,575,083.06 |
| 本期利润 |
24,088,233.70 |
4,042,333.72 |
5,883,541.19 |
22,315,139.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.77 |
0.84 |
0.82 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.80 |
1.43 |
0.20 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
89,364,607.94 |
101,829,982.78 |
67,683,278.30 |
115,841,937.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.22 |
0.22 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
495,078,016.16 |
569,476,581.75 |
376,534,404.63 |
653,845,140.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.26 |
1.24 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.23 |
25.58 |
23.81 |
26.44 |
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