民生加银1-3年农发行债(007259)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
156,262,582.68 |
73,206,126.70 |
89,952,963.63 |
22,763,997.14 |
| 本期利润 |
210,176,906.50 |
112,428,447.65 |
95,690,695.98 |
38,603,630.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.83 |
1.99 |
2.59 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.90 |
2.00 |
2.87 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
334,600,736.20 |
233,961,940.83 |
295,869,187.11 |
434,360,658.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.06 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
5,785,810,561.33 |
5,459,469,357.28 |
5,591,123,423.31 |
6,132,332,201.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.48 |
16.32 |
14.03 |
12.73 |
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