广发汇阳三个月定期开放债券(007256)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,253,576.65 |
21,744,948.70 |
43,785,980.54 |
18,499,057.56 |
| 本期利润 |
45,793,504.57 |
27,235,516.82 |
46,470,547.27 |
25,480,587.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.50 |
2.67 |
3.16 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.60 |
2.70 |
3.17 |
1.28 |
| 期末可供分配利润 |
22,181,363.14 |
3,925,030.05 |
14,698,005.19 |
28,756,908.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,027,697,000.88 |
1,009,440,672.83 |
1,020,213,667.38 |
2,035,753,166.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.02 |
13.92 |
10.92 |
8.88 |
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