华宝稳健养老(FOF)A(007255)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
190,252.27 |
-128,623.92 |
-1,441,846.17 |
-1,973,287.97 |
| 本期利润 |
744,272.92 |
2,337,923.15 |
286,115.02 |
1,656,156.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
3.50 |
0.39 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
3.86 |
0.38 |
-1.03 |
| 期末可供分配利润 |
8,883,875.66 |
9,778,952.64 |
9,837,727.35 |
12,686,724.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.21 |
0.18 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
52,050,259.85 |
57,643,129.75 |
64,279,786.39 |
78,743,508.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.24 |
1.20 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.47 |
23.81 |
19.66 |
19.21 |
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