广发均衡价值混合A(007254)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,728,602.44 |
-12,947,589.44 |
-8,701,622.48 |
-8,602,897.14 |
| 本期利润 |
-8,039,644.07 |
-8,326,006.61 |
-16,654,624.65 |
-14,374,454.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
-0.23 |
-0.34 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.85 |
-15.08 |
-18.34 |
-13.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.00 |
-13.51 |
-12.57 |
-9.52 |
| 期末可供分配利润 |
14,447,303.20 |
15,325,577.89 |
27,046,555.11 |
33,771,946.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.46 |
0.69 |
0.75 |
| 期末基金资产净值 |
45,257,085.19 |
48,627,883.87 |
66,342,648.47 |
78,968,389.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.46 |
1.69 |
1.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.89 |
46.02 |
68.83 |
74.72 |
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