广发睿享稳健增利混合A(007251)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
669,475.43 |
-1,729,593.96 |
-328,752.67 |
4,282,707.54 |
| 本期利润 |
4,647,970.23 |
1,284,247.34 |
135,027.44 |
3,751,871.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.83 |
1.30 |
0.11 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.01 |
1.34 |
-0.30 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
-3,316,264.21 |
-6,075,257.94 |
-7,822,907.49 |
-5,392,949.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
91,805,063.26 |
95,680,265.43 |
101,103,506.61 |
123,486,438.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.94 |
0.93 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.53 |
-5.94 |
-7.18 |
-4.18 |
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