广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(007250)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
208,023.20 |
-7,782,504.85 |
-22,217,552.90 |
-7,882,114.19 |
| 本期利润 |
18,588,882.34 |
1,625,524.43 |
-22,862,332.66 |
2,534,547.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.01 |
-0.12 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.46 |
0.82 |
-10.60 |
1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.82 |
0.81 |
-10.38 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
23,242,906.70 |
10,113,385.86 |
8,485,103.19 |
33,809,347.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.05 |
0.04 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
205,344,935.79 |
199,400,927.93 |
197,472,702.68 |
222,144,394.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.05 |
1.04 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.75 |
5.34 |
4.49 |
17.95 |
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