广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(007249)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,023,408.15 |
-6,234,332.57 |
-3,021,471.70 |
-1,344,094.01 |
| 本期利润 |
2,662,776.01 |
-2,207,604.74 |
-8,496,381.20 |
-418,335.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.03 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.28 |
-2.54 |
-6.61 |
-0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.62 |
-1.95 |
-7.83 |
-1.10 |
| 期末可供分配利润 |
4,013,355.35 |
5,638,276.68 |
9,546,798.14 |
18,065,859.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.11 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
69,474,696.83 |
79,847,581.72 |
98,442,896.99 |
126,503,786.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.09 |
1.11 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.86 |
8.58 |
10.74 |
18.83 |
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