易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A(007247)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-612,726.63 |
-996,582.65 |
392,824.27 |
29,563.19 |
| 本期利润 |
2,385,551.42 |
690,098.09 |
-85,655.18 |
1,163,782.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.37 |
1.17 |
-0.11 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.66 |
1.15 |
-0.77 |
1.04 |
| 期末可供分配利润 |
6,694,974.63 |
5,738,406.10 |
6,046,751.12 |
9,233,886.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.12 |
0.11 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
49,135,269.55 |
53,997,981.16 |
62,973,225.84 |
82,283,508.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.12 |
1.11 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.78 |
11.89 |
10.62 |
12.64 |
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