易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A(007247)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
641,672.33 |
-612,726.63 |
-996,582.65 |
392,824.27 |
| 本期利润 |
966,006.53 |
2,385,551.42 |
690,098.09 |
-85,655.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
4.37 |
1.17 |
-0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.09 |
4.66 |
1.15 |
-0.77 |
| 期末可供分配利润 |
6,872,095.02 |
6,694,974.63 |
5,738,406.10 |
6,046,751.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
44,627,450.07 |
49,135,269.55 |
53,997,981.16 |
62,973,225.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.20 |
15.78 |
11.89 |
10.62 |
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