安信鑫日享中短债C(007246)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,800,107.33 |
27,723,397.28 |
15,449,689.79 |
4,221,412.45 |
| 本期利润 |
46,773,486.03 |
36,498,192.68 |
18,000,749.69 |
4,442,846.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.29 |
1.67 |
3.23 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.57 |
1.68 |
3.50 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
68,183,377.89 |
125,776,641.13 |
118,499,480.91 |
23,568,525.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,093,177,474.66 |
2,351,781,229.52 |
2,841,570,936.64 |
812,401,321.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.01 |
16.00 |
14.08 |
12.44 |
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