安信鑫日享中短债A(007245)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
150,756,493.24 |
85,388,165.88 |
27,125,390.23 |
2,033,773.70 |
| 本期利润 |
155,203,744.74 |
106,786,770.94 |
29,536,756.27 |
2,103,398.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.52 |
1.69 |
3.11 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.83 |
1.82 |
3.75 |
2.13 |
| 期末可供分配利润 |
263,596,730.33 |
570,168,794.44 |
240,367,050.06 |
18,732,029.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,488,756,702.45 |
8,689,075,845.08 |
4,553,990,356.34 |
479,701,450.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.70 |
17.54 |
15.44 |
13.63 |
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