安信核心竞争力混合C(007244)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
357,680.23 |
354,976.80 |
-1,145,907.96 |
50,138.15 |
| 本期利润 |
431,422.61 |
557,466.63 |
-1,260,674.55 |
100,788.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.13 |
-0.12 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.00 |
8.46 |
-7.49 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.10 |
8.60 |
-6.55 |
1.41 |
| 期末可供分配利润 |
1,730,602.68 |
2,240,439.02 |
1,689,331.67 |
7,094,678.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.55 |
0.43 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
5,078,397.09 |
6,295,025.47 |
5,621,161.66 |
19,962,245.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.55 |
1.43 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.69 |
55.26 |
42.97 |
55.14 |
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