安信核心竞争力混合A(007243)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,877,837.66 |
11,741,745.23 |
-22,815,704.92 |
3,665,570.56 |
| 本期利润 |
16,113,678.32 |
21,518,496.96 |
-17,246,190.36 |
5,521,119.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.13 |
-0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.41 |
8.24 |
-5.59 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.37 |
8.73 |
-6.32 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
79,435,778.17 |
95,534,587.57 |
79,833,564.99 |
112,964,830.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.57 |
0.45 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
226,978,036.43 |
262,395,242.74 |
258,724,612.97 |
312,052,945.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.57 |
1.45 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.84 |
57.25 |
44.63 |
56.74 |
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