中欧预见养老2050五年持有(FOF)C(007242)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-384,271.57 |
-129,619.54 |
-50,678.85 |
-35,984.05 |
| 本期利润 |
446,970.04 |
-409,741.48 |
-1,197,599.32 |
-210,842.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.08 |
-0.23 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.33 |
-6.87 |
-17.92 |
-3.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.98 |
-6.64 |
-16.52 |
-2.81 |
| 期末可供分配利润 |
1,044,684.87 |
396,762.33 |
796,626.45 |
1,387,313.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.07 |
0.15 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
6,567,582.61 |
5,804,739.26 |
6,115,033.76 |
6,892,059.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.07 |
1.15 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.00 |
7.34 |
14.98 |
33.86 |
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