中欧预见养老2050五年持有(FOF)C(007242)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
95,493.59 |
-384,271.57 |
-129,619.54 |
-50,678.85 |
| 本期利润 |
208,854.47 |
446,970.04 |
-409,741.48 |
-1,197,599.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.08 |
-0.08 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.32 |
7.33 |
-6.87 |
-17.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.67 |
6.98 |
-6.64 |
-16.52 |
| 期末可供分配利润 |
1,090,131.54 |
1,044,684.87 |
396,762.33 |
796,626.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.20 |
0.07 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
6,462,229.70 |
6,567,582.61 |
5,804,739.26 |
6,115,033.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.23 |
1.07 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.52 |
23.00 |
7.34 |
14.98 |
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