中欧预见养老2050五年持有(FOF)A(007241)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,560,370.29 |
-11,830,838.08 |
-3,948,509.64 |
-1,001,063.89 |
| 本期利润 |
7,840,632.37 |
12,861,339.61 |
-13,116,506.02 |
-38,648,841.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.08 |
-0.08 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.76 |
6.57 |
-6.72 |
-17.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.83 |
7.30 |
-6.51 |
-16.27 |
| 期末可供分配利润 |
39,032,853.05 |
36,044,033.77 |
14,693,897.11 |
27,562,020.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.22 |
0.08 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
211,350,500.07 |
206,663,493.16 |
189,741,969.63 |
200,489,921.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.24 |
1.08 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.16 |
24.40 |
8.39 |
15.94 |
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