申万菱信安泰瑞利中短债C(007240)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,852,907.92 |
48,157,927.25 |
4,297,333.24 |
177,470.57 |
| 本期利润 |
75,825,580.25 |
62,266,120.61 |
5,371,626.20 |
251,304.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.94 |
1.90 |
3.32 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.11 |
1.93 |
3.74 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
90,318,136.73 |
243,027,280.58 |
56,103,388.30 |
2,957,823.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,063,041,204.24 |
3,204,813,604.95 |
914,628,288.01 |
63,742,368.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.70 |
15.37 |
13.18 |
11.42 |
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