平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C(007239)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,260,369.61 |
-12,310,020.23 |
-9,441,438.57 |
-3,300,500.47 |
| 本期利润 |
-1,563,500.91 |
-5,063,036.80 |
-12,441,094.10 |
850,320.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.05 |
-3.21 |
-6.53 |
0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.46 |
-2.96 |
-6.66 |
0.38 |
| 期末可供分配利润 |
5,525,206.23 |
5,395,320.12 |
24,710,726.83 |
32,916,608.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.18 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
126,921,774.90 |
148,758,259.49 |
168,803,899.11 |
194,541,661.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.14 |
1.22 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.77 |
18.71 |
22.33 |
31.56 |
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