平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(007238)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-29,042,073.26 |
-32,315,709.32 |
-23,391,960.03 |
-7,815,430.80 |
| 本期利润 |
-2,733,193.28 |
-12,839,639.74 |
-31,048,768.37 |
3,088,514.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.68 |
-3.02 |
-6.24 |
0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.21 |
-2.84 |
-6.42 |
0.51 |
| 期末可供分配利润 |
19,278,785.91 |
19,484,311.16 |
70,178,903.35 |
89,098,238.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.19 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
343,583,129.92 |
406,216,332.42 |
448,357,639.49 |
501,590,758.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.15 |
1.24 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.47 |
20.21 |
23.73 |
32.89 |
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