金鹰鑫益混合E(007233)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,475,851.42 |
1,612,549.25 |
-7,580,431.03 |
-3,842,992.32 |
| 本期利润 |
3,771,153.82 |
1,875,246.49 |
-2,689,413.45 |
-939,781.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.70 |
1.99 |
-1.68 |
-0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.08 |
1.95 |
-1.46 |
-0.67 |
| 期末可供分配利润 |
1,355,895.64 |
9,545,048.82 |
11,474,572.79 |
21,787,173.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.14 |
0.12 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
52,174,174.29 |
77,865,055.49 |
106,671,283.72 |
167,781,646.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.16 |
1.14 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.63 |
21.88 |
19.55 |
20.50 |
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