华安中债7-10年国开债C(007229)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
218,280,442.12 |
71,306,393.71 |
111,575,324.92 |
37,749,114.14 |
| 本期利润 |
392,927,187.04 |
189,442,164.96 |
161,907,953.78 |
90,009,201.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.06 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.92 |
4.49 |
4.81 |
2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.09 |
4.55 |
4.89 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
567,879,912.90 |
932,050,174.60 |
604,684,786.38 |
980,822,716.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.17 |
0.25 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
3,566,242,238.34 |
7,011,332,936.50 |
3,196,746,301.56 |
4,032,025,165.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.30 |
1.34 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.84 |
111.63 |
102.41 |
98.10 |
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