华安中债7-10年国开债A(007228)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,163,863.51 |
3,878,089.15 |
8,994,273.17 |
6,631,155.67 |
| 本期利润 |
80,089,578.83 |
13,252,488.48 |
16,789,782.19 |
14,879,164.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.06 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.61 |
5.48 |
5.19 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.27 |
4.66 |
5.06 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
72,636,104.07 |
43,258,318.83 |
2,961,476.38 |
17,288,561.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,102,168,095.86 |
1,269,607,183.20 |
82,231,420.19 |
558,810,609.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.13 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.75 |
21.25 |
15.85 |
13.26 |
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