海富通中短债债券A(007227)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,400,682.82 |
14,690,862.93 |
7,747,690.82 |
969,521.21 |
| 本期利润 |
28,646,989.02 |
18,134,299.18 |
9,100,719.20 |
1,061,132.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.69 |
1.64 |
2.82 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.97 |
1.67 |
6.36 |
4.77 |
| 期末可供分配利润 |
77,674,236.03 |
136,741,589.88 |
121,459,032.83 |
52,491,333.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
599,311,266.74 |
1,138,800,919.12 |
1,116,881,936.13 |
536,532,161.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.04 |
14.57 |
12.69 |
11.00 |
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