| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 50.81 | 76.71 | 44.07 | 83.51 |
| 本期利润 | 17.64 | 104.02 | 56.77 | 89.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.74 | 4.49 | 2.48 | 2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.74 | 4.60 | 2.50 | 2.37 |
| 期末可供分配利润 | 77.88 | 26.64 | 60.07 | 28.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 2,397.46 | 2,350.29 | 2,325.71 | 2,273.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.35 | 14.51 | 12.21 | 9.47 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
