工银中证500ETF联接C(007223)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
279,705.64 |
553,553.09 |
-24,707.60 |
-11,598.46 |
| 本期利润 |
2,249,397.93 |
-106,626.97 |
-436,642.78 |
-260,412.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.20 |
-0.66 |
-9.49 |
-12.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.95 |
7.76 |
-7.81 |
-6.59 |
| 期末可供分配利润 |
5,878,309.78 |
3,903,820.86 |
-422,372.52 |
-8,221.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.08 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
55,884,688.57 |
55,896,425.29 |
4,843,064.20 |
3,618,653.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
0.92 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.76 |
7.51 |
-8.02 |
-0.23 |
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