蜂巢添幂中短债A(007218)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,450,175.94 |
10,663,877.76 |
12,897,669.85 |
3,659,928.18 |
| 本期利润 |
25,811,707.52 |
15,045,764.99 |
13,740,972.35 |
5,298,080.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.59 |
1.87 |
3.19 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.45 |
1.87 |
4.35 |
2.93 |
| 期末可供分配利润 |
38,376,658.03 |
27,349,100.82 |
25,513,458.22 |
27,562,706.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
741,970,998.66 |
740,530,265.52 |
1,053,085,366.02 |
460,057,527.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.59 |
16.77 |
14.63 |
13.07 |
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