浙商中华预期高股息C(007216)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,720,784.42 |
-4,793,144.22 |
-42,210,064.97 |
-17,516,572.02 |
| 本期利润 |
5,594,744.99 |
10,642,763.19 |
-56,785,048.42 |
-39,342,537.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
-0.14 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.34 |
4.08 |
-13.31 |
-8.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.90 |
8.02 |
-11.40 |
-7.36 |
| 期末可供分配利润 |
-36,159,191.74 |
-108,724,547.54 |
-112,741,550.14 |
-109,604,873.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.36 |
-0.35 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
98,205,925.92 |
312,680,745.34 |
311,316,022.68 |
398,547,902.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
0.96 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.42 |
3.54 |
-4.15 |
0.22 |
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