国泰惠丰纯债债券A(007214)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
83,688,235.92 |
10,836,823.75 |
1,502,139.41 |
528,086.66 |
| 本期利润 |
141,055,783.61 |
33,924,825.80 |
2,262,238.23 |
814,665.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.80 |
2.73 |
4.34 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.76 |
7.07 |
4.39 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
209,597,075.46 |
235,430,204.55 |
4,135,806.37 |
2,690,224.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.12 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,448,860,084.17 |
2,359,107,073.05 |
53,666,665.09 |
52,219,147.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.23 |
21.76 |
13.72 |
10.65 |
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