华安安平6个月定开债(007213)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,579,569.85 |
10,479,729.37 |
26,272,814.71 |
10,635,564.45 |
| 本期利润 |
22,901,996.73 |
15,196,206.18 |
42,251,900.47 |
28,334,350.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.80 |
1.87 |
5.23 |
3.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.85 |
1.89 |
5.36 |
3.56 |
| 期末可供分配利润 |
84,074,445.18 |
73,974,604.70 |
63,494,893.26 |
72,871,203.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
827,535,094.45 |
819,829,303.90 |
804,633,306.14 |
815,729,302.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.43 |
23.27 |
20.98 |
18.92 |
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