华商瑞丰短债债券C(007210)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,229,719.13 |
4,306,062.81 |
7,044,940.22 |
4,045,164.34 |
| 本期利润 |
16,343,415.10 |
6,089,049.09 |
10,116,930.99 |
5,944,883.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.60 |
1.81 |
3.09 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.08 |
1.93 |
2.85 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
190,533,838.13 |
45,898,958.10 |
37,496,667.04 |
51,155,968.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,223,900,615.75 |
471,012,514.87 |
433,855,854.94 |
658,036,557.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.33 |
14.04 |
11.88 |
10.57 |
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