中邮中债1-3年久期央企20A(007208)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,196,176.03 |
3,050,965.25 |
13,751,936.46 |
8,347,208.82 |
| 本期利润 |
8,500,046.37 |
4,766,872.77 |
18,642,640.51 |
13,622,118.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.85 |
2.02 |
3.48 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.91 |
2.03 |
3.60 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
6,095,298.06 |
3,689,747.91 |
354,925.79 |
11,193,567.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
207,508,652.50 |
254,464,862.09 |
199,707,730.73 |
612,425,727.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.01 |
17.85 |
15.50 |
14.07 |
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